Usługi Księgowe dla spółek

W zakresie obsługi księgowej spółek proponujemy:

• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSSF/MSR),
• obsługę podatkową w zakresie przygotowywania i prowadzenia dokumentacji i ewidencji podatkowej oraz rozliczeń i deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych (CIT oraz PIT),
• prowadzenie wszelkich dodatkowych ewidencji wymaganych przepisami prawa (rejestry vat, ewidencja środków trwałych etc.),
• sporządzanie dokumentów wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski,
• przygotowywanie i wdrażanie polityki rachunkowości,
• reprezentację w przypadku kontroli skarbowych,
• sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
• raportowanie finansowe dla celów księgowych i zarządczych wg. standardów klienta,
• doradztwo księgowe kompleksowe oraz bieżące porady.

A ponadto:
przeglądy dokumentacji księgowej i procedur księgowych w firmie,
nadzór merytoryczny nad pracownikami działów finansowo - księgowych klienta,
organizację działów księgowości oraz przygotowania i wdrożenia systemów procedur księgowych,
usługi wspomagające organizację i funkcjonowanie działów księgowych.

Usługi w obszarze rachunkowości

Wspomagamy naszych klientów w szeroko rozumianym obszarze rachunkowości. Poza typową obsługą księgową proponujemy narzędzia wykorzystywane w przedsiębiorstwie na różnych etapach jego rozwoju oraz w zależności od bieżącego zapotrzebowania osób zarządzających.

Zakres tematyczny tego rodzaju obsługi prezentujemy poniżej:

• rachunkowość zarządcza,
• projekty rozwiązań dotyczących kontroli i optymalizacji kosztów,
• przeglądy ksiąg rachunkowych i podatkowych,
• usługi w zakresie przeprowadzania audytu wewnętrznego,
• projekty systemów kontrolingowych,
• przeglądy efektywności oraz wdrożenia systemów kontroli wewnętrznej ( w tym również zgodnie z „SOX”),
• szkolenia z zakresu rachunkowości, księgowości i podatków.

Usługi księgowe dla funduszy inwestycyjnych

Szczególnym obszarem naszych usług jest prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Nasz dedykowany zespół posiada doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych tego typu jednostek, część członków zespołu posiada ponadto wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych funduszy, co gwarantuje realizację usługi na najwyższym poziomie.

Aktualnie prowadzimy księgi kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych zamkniętych. W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oferujemy kompleksową usługę pokrywającą wszystkie obszary związane z rachunkowością i sprawozdawczością funduszy.
Zakres oferowanej usługi obejmuje następujące elementy:

• prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859),
• dokonywanie wyceny aktywów funduszu, aktywów netto oraz aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny zgodnie z polityką rachunkowości, statutem oraz obowiązującymi przepisami prawa,
• uzgadnianie wyników wyceny aktywów funduszu z depozytariuszem Funduszu,
• przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu na zasadach i w formacie określonych przepisami prawa,
• przygotowywanie dokumentacji na potrzeby sporządzenia bilansu płatniczego NBP, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa (Dz.U. z 2009 r., Nr 221, poz. 1740),
• przygotowywanie projekcji płynności funduszu oraz dokonywanie przelewów bankowych,
• badanie limitów inwestycyjnych Funduszu, wynikających ze statutu Funduszu i przepisów prawa oraz uzgadnianie stanu tych limitów z depozytariuszem,
• przygotowywanie raportów ESPI,
• prowadzenie rejestru transakcji na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2009 r., Nr 45, poz. 364),
• współpraca z audytorem Funduszu,
• realizacja Instrukcji Towarzystwa.